Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

    [Tabelle 25]
 2. Quartal 20142. Quartal 20151. Halbjahr 20141. Halbjahr 2015
 in Mio €in Mio €in Mio €in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft9191.1412.3172.405
Ertragsteuern343405851811
Finanzergebnis173287332561
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern-395-440-935-1.073
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte7008151.3451.616
Veränderung Pensionsrückstellungen-69-36-185-123
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten-61-42-13
Brutto-Cashflow1.6652.1733.6834.184
     
Zu-/Abnahme Vorräte27-212-312-151
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen183-93-1.707-2.042
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen-68144-384-347
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge-238-62433983
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im fortzuführenden Geschäft1.5691.9501.7132.627
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im nicht fortzuführenden Geschäft3295156
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) (Gesamt)1.6011.9591.7642.683
     
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte-529-601-886-946
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten35595184
Einnahmen aus Desinvestitionen66
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten-62-77-66-336
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel36-1.8573
Zins- und Dividendeneinnahmen33574968
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten-164
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt)-517-527-2.697-1.123
     
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer-1.737-1.861-1.737-1.866
Kreditaufnahme2.3784.6816.8337.202
Schuldentilgung-3.083-2.332-4.460-5.176
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften-105-195-166-287
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften40414351
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen-1
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)-2.507334512-76
     
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)-1.4231.766-4211.484
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang2.6311.6071.6621.853
     
Veränderung aus Konzernkreisänderungen3
Veränderung aus Wechselkursänderungen20-126-13-93
     
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende1.2283.2471.2283.247
Letzte Änderung: 29. Juli 2015  Copyright © Bayer AG
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